Cash Flow (1), azaz rövid távú likviditás | QUiCK

A QUiCK likviditási táblája valós tranzakciós adatokkal működik, amelyek pontos adattartalommal rendelkeznek, anélkül, hogy a könyvelőhöz kellene fordulni, vagy külön nyilvántartásokat kellene vezetni. Ilyenek a:

Kibocsátott számlák fizetési határideje (vevői számlák);
Beérkezett számlák fizetési határideje (szállítói számlák);
Bér- és járulékadatok fizetési határideje;
Adófizetési kötelezettségek fizetési határideje;
aktuális bankszámla egyenleg.

Helyes adatokkal tehát modellezheted, hogy mi fog történni a következő 30 napban bankszámládon. A pontos adatokat és modellezést még egy eszköz segíti.
Azokban a cellákban, ahol aktív linkek vannak megváltoztathatod a tranzakciók várható fizetési határidejét , azaz más időpontra tervezheted az adott kiadás/bevétel kifizetését/beérkezését. A tervezett időpont az eredeti számlaképen is megjelenik.